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前端财务之现金流管理(一)

作者:观辰软件发布时间:2010-07-05编辑:admin更新时间:2010-07-05 11:52

涉及不同部门、人员、产品、业务等各方面事务的林林总总的资金款项,每天在企业的不同账户上流进流出,构成了企业重要的现金流运作及其管理事务。

观辰软件以工作流引擎驱动的协同电子办公模式代替传统的手工填制、审签请款单的方式,使企业资金运作的管理彻底突破时间和空间的限制,使得员工、经理/主管、会计、出纳等所有岗位职员多人协同,透明、及时地在线完成企业进项资金(各类收入)与出项资金(各类费用、成本支出)运用的申请、审批、执行、报告和统计应用,提高企业资金运转效率的同时,留下全部数据库记录,使管理层随时随地通过点击鼠标就能方便地分类汇总和查询统计公司各项资金款项的运用情况;而各岗位职员也能查询统计自己负责的各项资金运用情况。

  • 如图1示,根据资金流向及其使用性质,观辰将现金流管理的款项格式分为:收款付款预支报销预收款预支还款预收还款预支转付款预收转还款,每一种款项格式匹配若干种款项类型(即用户可自定义的款项用途)
图1
  • 如图2示,用户可根据自身管理要求为每种款项格式的资金活动自定义工作流程,以满足资金活动的申请、多环节审批和执行的管理需求。资金每一步骤的审批都是一个“活动”,可为每一个“活动”设定一个或多个“活动参与人”,即同一个审批环节可以设定多个职员为审批人——只要其中一个人批示“同意”或“否决”,该步骤“活动”即告完成,资金单据自动传递至流程的下一“活动参与人”处(系统会以自动消息的形式第一时间发出通知,如图4示)。工作流的各活动参与人可按不同角色进行设定,比如:流程发起人本人及其上级职位职员、任意指定职位的负责人或该职位上全体职员、任意指定部门的负责人或该部门全体职员、任意指定职员本人及其上级职位职员等。各活动参与人(资金审批人)可以在“我的桌面——我的工作流”菜单中查看和处理“待自己处理”和“自己已经处理过”的全部资金申请流程(如图3、4示)。
  • 同种款项格式还可以按资金申请人所属部门、金额大小等不同条件细分匹配不同的工作流程,以满足企业多样化的资金申请、审批与执行管理需求。

  • 所有资金活动直接由款项责任人在软件的业务前端(运营中心、商务中心)创建任务或事件时一并录入(如图5示),或由款项责任人在“财务中心——我的款项”菜单下直接创建相应款项格式的资金活动申请后提交工作流(如图6示),无需财务人员在后台财务核算软件中做原始数据录入。

 

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