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前端财务之现金流管理（二）

作者：观辰软件发布时间：2010-07-05编辑：admin更新时间：2010-07-05 17:23
  • “财务中心——出纳管理”菜单的权限仅对出纳操作员开放（其他用户界面上是看不到这个菜单的，如图7示），其中的“待执行单据”列表全公司所有职员发起申请并经工作流审批通过的各种款项格式的资金单据——只要能在这里列表显示的资金申请单都是“待执行”状态，出纳只需逐条展开单据并进行收付款执行记录即可（如图8示）。“出纳管理——单据总览”菜单下则列表显示所有“已执行未确认”（出纳已执行资金收付操作，但资金申请人尚未进行在线确认操作）和“已确认完成”（出纳已执行资金收付操作，资金申请人也已完成在线确认操作）的资金单据。
  • 款项责任人只要在业务前端（如：“运营中心”、“商务中心”）创建事务时"顺带"记录了自己名下各类资金使用活动（如图5示），就可以在“财务中心——我的款项”菜单（如图10）或“我的桌面——我的账务”菜单下（如图9）按款项格式分类查询统计自己名下的全部报销、收款、付款、职员借款、公司预支、还款等款项活动记录，而且可以对不同状态（初始态、审批中、待执行、已执行、已否决等）的款项明细记录和资金单据做送审、提交执行、删除等操作处理。
  • 财务经理、高层管理者、各部门经理、主管、职员等各级授权用户可在“财务中心——资金管理”菜单下按款项格式分类查询自己管理权限范围内所有职员名下的款项明细和资金单据记录（如图11、12示），并可按业务、事务、事务类型、关联客户、关联产品、资金收入/支出责任人、责任部门（业绩/成本中心）、款项格式、款项类型、金额大小、报告日期等多维条件进行现金流运作的统计分析应用。
  • 如图13示，高层管理者、各部门经理、主管、职员等各级授权用户可在“运营中心”菜单下查看自己管辖权限范围内的业务记录及该业务直接关联的所有款项格式的资金活动记录，这就实现了对项目资金收入与支出的集中统计管理应用。

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